Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,90 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
4.75% Credit Agricole CoCo perp. Jr sub | 6,06 % |
4.875% ING Groep CoCo perp. Jr sub | 5,99 % |
4.75% Svenska Handelsbanken CoCo perp. Jr sub | 5,98 % |
3.625% CaixaBank CoCo perp. Jr sub | 5,80 % |
3% La Banque Postale CoCo perp. Jr sub | 5,61 % |
Summe: | 29,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,90 % | 2,22 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 0,90 % | 1,96 % | nein | 500.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 0,90 % | 2,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Erträge der Anlagen verbleiben im Fonds und fliessen in den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,910 EUR +0,980 EUR · +0,96 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |