Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.08.2021 Ausschüttend | 0,075 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
REDEIA CORPORACION S.A. EO-FLR NOTES 23(28/UND.) Anleihe · WKN A3LDNJ · ISIN XS2552369469 | 0,85 % |
2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LJG6 · ISIN XS2631869232 | 0,85 % |
3.4% UNILEVER CAPITAL CORP BDS 06.06.33 SEN(127545 Anleihe · WKN A3LJM6 · ISIN XS2632655135 | 0,79 % |
TOTALENERGIES SE EO-FLR MED.-T. NTS 22(22/UND.) Anleihe · WKN A3K00H · ISIN XS2432130610 | 0,79 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LG7P · ISIN XS2617256149 | 0,77 % |
Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) Anleihe · WKN A351MZ · ISIN XS2615183501 | 0,74 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 0,74 % |
5.625% TDF INFRASTRUCTURE BDS 21.07.28 SEN(1284149 Anleihe · WKN A3LLAL · ISIN FR001400J861 | 0,73 % |
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LFG9 · ISIN BE6342251038 | 0,72 % |
H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP8K · ISIN XS2704918478 | 0,72 % |
Summe: | 7,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ('Fonds') ist eine gegenüber klassischen verzinslichen Wertpapieren erhöhte Performance. Der Fonds orientiert sich am iBoxx EUR Corp Non-Financials Index als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen (ohne Financials) erstklassiger Bonität. Hierbei werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet. Zudem strebt der Fonds ein besseres ESG-Rating und eine geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und der Treibhausgasintensität der Unternehmensanleihen des Fonds im Geschäftsjahr im Vergleich zu dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile der Benchmark im Geschäftsjahr. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Unternehmensanleihen bestehen, die nicht von Emittenten der Banken- und Versicherungsbranche stammen dürfen. Darüber hinaus kann der Fonds grundsätzlich auch in andere verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Geldmarktinstrumente investieren, wobei mindestens 51 % in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten europäischer Aussteller gehalten werden müssen. Die Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder werden gegen den Euro gesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,090 EUR -0,160 EUR · -0,35 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |