Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.01.2024 Ausschüttend | 0,232 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CHINA GOVT BOND 2,550 15/10/28 | 0,30 % |
FNCL 2 3/24 2,000 | 0,30 % |
FNCL 2,5 3/24 2,500 | 0,27 % |
CHINA GOVT BOND 3,250 06/06/26 | 0,27 % |
CHINA DEV BANK 2,520 25/05/28 | 0,25 % |
FNCL 3 3/24 3,000 | 0,20 % |
CHINA DEV BANK 3,300 03/03/26 | 0,19 % |
CHINA GOVT BOND 2,800 25/03/30 | 0,19 % |
CHINA GOVT BOND 2,670 25/05/33 | 0,19 % |
FNCI 2 3/24 2,000 | 0,18 % |
Summe: | 2,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | – | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,396 GBP +0,022 GBP · +0,21 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,217 EUR +0,023 EUR · +0,19 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,244 USD +0,054 USD · +0,41 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |