Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,04 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 10,64 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 7,23 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Anleihe · WKN A3LBKB · ISIN XS2558395351 | 3,20 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,97 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 2,76 % |
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5 | 2,52 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 1,58 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,49 % |
Centene Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017 | 1,46 % |
Dollar General Aktie · WKN A0YEES · ISIN US2566771059 | 1,39 % |
Summe: | 35,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Aktienfonds). Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuld-verschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktienzertifikaten, Index- Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,260 EUR -0,030 EUR · -0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |