Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 6,43 % |
DZ BANK TR.2359 | 2,27 % |
BARCL. BK UK 24/02.05.24 | 2,27 % |
MATCHPOINT FIN24/03.07.24 Anleihe · WKN A4B521 · ISIN XS2816815836 | 2,26 % |
BARCL. BK UK 24/02.09.24 Anleihe · WKN BC0QMW · ISIN XS2816013697 | 2,24 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 2,16 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884 | 1,82 % |
CCP III CO. 23/17.05.24 | 1,81 % |
SOC GENERALE 22/25 FLR | 1,59 % |
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19EJR · ISIN XS1578212299 | 1,55 % |
Summe: | 24,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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325,360 EUR +0,020 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 325,479 EUR +0,034 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 19:28:37 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 325,825 EUR +0,029 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 325,557 EUR +0,020 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 21:47:14 · 0 Stk. |