Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.03.2024 Ausschüttend | 2,020 USD |
31.03.2023 Ausschüttend | 5,990 USD |
06.10.2022 Ausschüttend | 2,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CLARI.GL/US F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZQS · ISIN US69867DAC20 | 1,05 % |
CL.ACQU.HLDG 22/30 144A Anleihe · WKN A3K37X · ISIN US18972EAB11 | 1,00 % |
1011778/NEWR 20/30 144A Anleihe · WKN A282ST · ISIN US68245XAM11 | 0,99 % |
MCAFEE 22/30 144A Anleihe · WKN A3K14S · ISIN US579063AB46 | 0,93 % |
MIN.MERG.SUB 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43 | 0,93 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 0,91 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28YMW · ISIN US345397A605 | 0,87 % |
ARD.GRP FIN. 24/32 144A Anleihe · WKN A3LUTC · ISIN US039956AA59 | 0,79 % |
GATES GLOB./ 19/26 144A Anleihe · WKN A2SA6P · ISIN US36740LAA08 | 0,78 % |
GW B-CR SEC 19/27 144A Anleihe · WKN A2R9UE · ISIN US36257BAA70 | 0,77 % |
Summe: | 9,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,72 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der JSS Bond - USD High Yield (der 'Fonds') fördert keine ESGMerkmale und maximiert nicht die Portfolio-Orientierung an ESGMerkmalen; das Engagement gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken bleibt jedoch bestehen. Der Fonds ist bestrebt, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR Index (die 'Benchmark') verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in verschiedene Formen von Beteiligungspapieren wie Stamm- und Vorzugsaktien und in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating, die in Sachwerten bezahlt werden können (einschließlich Zerobonds), investieren. Daneben kann der Fonds in Beteiligungspapiere und in Schuldverschreibungen mit Investmentgrading investieren. Bis zu 10% des Nettofondsvermögens können in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,090 USD +0,090 USD · +0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,796 EUR -0,158 EUR · -0,18 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |