Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,820 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
adidas AG Namens-Aktien o.N. | 1,87 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 1,81 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 1,75 % |
Linde plc Registered Shares EO -,001 | 1,74 % |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,67 % |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 1,63 % |
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | 1,58 % |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,56 % |
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 1,55 % |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,46 % |
Summe: | 16,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,430 EUR -0,540 EUR · -0,46 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |