Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

WKN: A0MTY4
A0MTY4

ISIN: AT0000722590
AT0000722590

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTY4
A0MTY4

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000722590
AT0000722590

gestern, 08:00:00 • KVG

173,180 EUR

+0,100 EUR+0,06 %

Geld

173,180 EUR

Brief

179,240 EUR

Fondsvolumen

159,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3	7,55 %
KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN 921826 · ISIN AT0000799846	5,10 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	4,61 %
Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds · WKN 575759 · ISIN AT0000818059	3,77 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64	3,70 %
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183	3,61 %
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2PDTS · ISIN IE00BGPP6697	3,50 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688	3,42 %
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0EANG · ISIN AT0000607387	3,09 %
KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0Q7D5 · ISIN AT0000A0AGZ4	3,00 %
Summe:	41,35 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000722590 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,60 %	nein	–
AT0000825476	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
159,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	173,180 EUR +0,100 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,06 %	173,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	179,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,060 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,78 %
3 Monate
4,71 %
1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-5,07 %
3 Jahre
-16,31 %
5 Jahre
-20,03 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
173,36
3 Monate
173,36
1 Jahr
173,36
3 Jahre
175,87
5 Jahre
175,87
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
171,20
3 Monate
168,48
1 Jahr
150,58
3 Jahre
146,19
5 Jahre
129,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,47
3 Monate
171,18
1 Jahr
161,70
3 Jahre
160,51
5 Jahre
157,95
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78 %	4,71 %	4,84 %	6,95 %	7,16 %	–
Maximaler Verlust	-1,25 %	-2,45 %	-5,07 %	-16,31 %	-20,03 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	173,36	173,36	173,36	175,87	175,87	–
Tiefstkurs (in EUR)	171,20	168,48	150,58	146,19	129,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	172,47	171,18	161,70	160,51	157,95	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+12,04 %
3 Jahre
+6,66 %
5 Jahre
+18,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-7,76 %
3 Jahre
-23,01 %
5 Jahre
-37,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,80 %
2023
+11,98 %
2022
-14,93 %
2021
+11,47 %
2020
-1,63 %
2019
+14,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,03 %
2 Jahre
+12,82 %
3 Jahre
+8,07 %
4 Jahre
+18,86 %
5 Jahre
+19,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,82 %	+1,69 %	+12,04 %	+6,66 %	+18,10 %	–
Relativer Return	-0,72 %	-3,01 %	-7,76 %	-23,01 %	-37,51 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-1,01 %	-0,67 %	-0,72 %	-0,78 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,80 %	+11,98 %	-14,93 %	+11,47 %	-1,63 %	+14,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,65 %	+0,93 %	+0,38 %	+0,68 %	+0,52 %	–
Excess Return	+8,03 %	+12,82 %	+8,07 %	+18,86 %	+19,68 %	–