Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT5 · ISIN AT0000A1CTH9 | 11,31 % |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 164688 · ISIN AT0000718598 | 7,21 % |
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. EO-Bonds 2013(28) Anleihe · WKN A1HG88 · ISIN XS0905658349 | 1,11 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 0,93 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 0,93 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) Anleihe · WKN A3K2LY · ISIN XS2446284783 | 0,86 % |
0.5% CIE FIN.FONCIER BDS 16.03.28 SEN(117507223) Anleihe · WKN A3K3DF · ISIN FR00140095D5 | 0,85 % |
HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LE10 · ISIN XS2595029344 | 0,77 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 0,70 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705 | 0,70 % |
Summe: | 25,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,50 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Rent 2028 hat eine Laufzeit bis 31.03.2028 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,310 EUR -0,170 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |