Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis

ISIN
AT00RENT30A9
KVG
105,940 EUR
-0,410 EUR-0,39 %
Geld
105,940 EUR
Brief
108,050 EUR
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Fondsvolumen
59,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,36 %
Laufende Kosten0,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.06.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis

WertpapiernameAnteil
2,71 %
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND - IC ACC
Fonds · WKN 120854 · ISIN LU0165129072
2,70 %
4.125% CRED.AGR. BDS 07.03.30 SEN(125502984)
Anleihe · WKN A3LE14 · ISIN FR001400GDF9
1,30 %
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(30)
Anleihe · WKN A3K59E · ISIN XS2487770104
1,16 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234
1,09 %
Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)
Anleihe · WKN CZ45VS · ISIN DE000CZ45VS1
1,00 %
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097
0,90 %
Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2024(2030)S138
Anleihe · WKN 178937 · ISIN DE0001789378
0,89 %
S-Pankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)
Anleihe · WKN A3LXD2 · ISIN FI4000570841
0,89 %
CIE DE ST-GOBAIN 3.375% BDS 08/04/30 EUR1000
Anleihe · WKN A3LWS0 · ISIN XS2796609787
0,89 %
Summe:13,53 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis

Der KEPLER Rent Select 2030 hat eine Laufzeit bis 20.03.2030 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internatio- naler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, so- hin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Krite- rien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.

Stammdaten zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis

  • Fondsvolumen
    59,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Rent Select 2030 EUR Dis

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return