Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2QMK5 · ISIN LU2244386053 | 2,71 % |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND - IC ACC Fonds · WKN 120854 · ISIN LU0165129072 | 2,70 % |
4.125% CRED.AGR. BDS 07.03.30 SEN(125502984) Anleihe · WKN A3LE14 · ISIN FR001400GDF9 | 1,30 % |
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3K59E · ISIN XS2487770104 | 1,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234 | 1,09 % |
Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30) Anleihe · WKN CZ45VS · ISIN DE000CZ45VS1 | 1,00 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097 | 0,90 % |
Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2024(2030)S138 Anleihe · WKN 178937 · ISIN DE0001789378 | 0,89 % |
S-Pankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30) Anleihe · WKN A3LXD2 · ISIN FI4000570841 | 0,89 % |
CIE DE ST-GOBAIN 3.375% BDS 08/04/30 EUR1000 Anleihe · WKN A3LWS0 · ISIN XS2796609787 | 0,89 % |
Summe: | 13,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,43 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Rent Select 2030 hat eine Laufzeit bis 20.03.2030 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internatio- naler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, so- hin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Krite- rien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,940 EUR -0,410 EUR · -0,39 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |