Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 2,43 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,30 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,12 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,99 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,85 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,82 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 1,76 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 1,72 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,71 % |
HP Inc. Aktie · WKN A142VP · ISIN US40434L1052 | 1,60 % |
Summe: | 19,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 278,200 EUR -2,260 EUR · -0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |