Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC

WKN
A0NDCS
Emittent
La Francaise Asset Management
ISIN
FR0000991390
KVG
89.726,570 EUR
+9,960 EUR+0,01 %
Geld
89.726,570 EUR
Brief
89.726,570 EUR
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Fondsvolumen
3,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Etat Français 0,00 % 23/05/20244,29 %
Btf 15/05/20243,52 %
Ecp Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 35 Bps 06/09/2023,16 %
Ecp Unicredit Spa Ester + 31 Bps 02/10/20242,52 %
Neu Cp Axa Banque Ester + 18 Bps 03/05/20241,89 %
Ecp Nordea Bank Ester + 19 Bps 02/07/20241,88 %
Ecp Barclays Bank Plc Ester +26 Bps 30/04/20241,59 %
Neu Cp Bpce Estr + 27 Bps 04/06/20241,58 %
Neu Cp Bfcm Ester + 32 Bps 02/10/20241,57 %
Ecp Toronto Dominion Ester + 35 Bps 24/10/20241,57 %
Summe:23,57 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.

Stammdaten zu La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philippe OUVRE, Adrien FREYRE
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A.
  • Fondsvolumen
    3,23 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return