Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.07.2023 Ausschüttend | 2,860 EUR |
15.07.2022 Ausschüttend | 2,810 EUR |
15.07.2021 Ausschüttend | 2,360 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN | 3,60 % |
Forvia SE EO-Notes 2024(27/31) | 3,17 % |
EUR Bankguthaben | 3,05 % |
INEOS Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | 2,78 % |
Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) | 2,74 % |
ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) | 2,65 % |
Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25) | 2,43 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | 2,40 % |
ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | 2,34 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | 2,30 % |
Summe: | 27,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Nähere Informationen hierzu sind im aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds aufgeführt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Financials), die in Euro denominiert sind zusammen. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys). Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen ohne Rating sind unzulässig. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Anteile an Investmentfonds anlegen, dabei jedoch ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,270 EUR -0,070 EUR · -0,07 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |