Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
16.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TENNET HOLDING BV 4.625%-FRN SUB PERP EUR Anleihe · WKN A3LWDM · ISIN XS2783604742 | 1,83 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3829D · ISIN DE000A3829D0 | 1,81 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,55 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 1,55 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LG7W · ISIN XS2616008970 | 1,53 % |
Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LQU2 · ISIN XS2717300391 | 1,53 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5U · ISIN XS2718201515 | 1,50 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LQTB · ISIN XS2715276163 | 1,50 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LFCX · ISIN XS2597696124 | 1,49 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LRN9 · ISIN XS2726263325 | 1,49 % |
Summe: | 15,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens wird in verzinsliche Wertpapiere angelegt, die auf Euro lauten, auf Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Wertpapiere die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,540 EUR -0,480 EUR · -0,46 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |