Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,77 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PROCTER+GAMB 21/26 Anleihe · WKN A3KYCS · ISIN XS2404272572 | 5,79 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau YN-Anl. v.2007 (2037) Anleihe · WKN A0TFXU · ISIN US500769CG75 | 5,69 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 5,61 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28TXS · ISIN NO0010875230 | 5,11 % |
Asian Development Bank YN-Medium-Term Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0NYMW · ISIN XS0307424274 | 5,02 % |
European Investment Bank YN-Notes 2007(27) Anleihe · WKN A0G485 · ISIN XS0282506657 | 4,95 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2012(12/42) Anleihe · WKN A1HCEW · ISIN US594918AR51 | 3,75 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 Anleihe · WKN A28VUX · ISIN SE0013935319 | 3,57 % |
Inter-American Dev. Bank CD-Notes 2006(26) Anleihe · WKN A0GMG9 · ISIN US458182CZ31 | 3,39 % |
European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU47 · ISIN XS1171476143 | 3,31 % |
Summe: | 46,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,900 CHF +0,250 CHF · +0,30 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,007 EUR +0,344 EUR · +0,39 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |