Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 1,240 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
26.10.2021 Ausschüttend | 1,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157 | 5,54 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712 | 4,23 % |
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78 | 4,12 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 4,06 % |
AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFX · ISIN NL0000116150 | 4,01 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) Anleihe · WKN A289FK · ISIN DE000A289FK7 | 3,76 % |
1.75% ALTAREA BONDS 2020-2030 (58845977) Anleihe · WKN A286DZ · ISIN FR00140010J1 | 3,75 % |
4.875% RCI BANQUE SA BDS 14.06.28 SEN(127535618) Anleihe · WKN A3LJKN · ISIN FR001400IEQ0 | 3,74 % |
Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN78 · ISIN XS2698045130 | 3,62 % |
BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMZ · ISIN XS2338167104 | 3,58 % |
Summe: | 40,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlagekonzept des LUNIS Global Bond Opportunities Fund zielt darauf ab eine attraktive Rendite unter Eingang moderater Risiken durch eine aktive Laufzeit-, Kreditrisiko- sowie Währungssteuerung zu erzielen. Der LUNIS Global Bond Opportunities Fund ist ein global investierter Rentenfonds. Das Vermögen wird in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Hochzinsanleihen werden in Abhängigkeit der Markterwartung beigemischt. Zusätzlich kann das Sondervermögen in weltweite Staatsanleihen investiert werden. Der regionale Fokus liegt auf Emittenten aus den Regionen Europa und Amerika. Das Fondsvermögen wird durch die Kombination eines fundamental geprägten Top-Down Investmentprozesses zur Festlegung von Laufzeit-, Kreditrisiko- und Währungsallokation und eines Bottom Up Ansatzes zur Auswahl der einzelnen Schuldner aktiv gesteuert. Die Positionsgrößen des Fonds werden in Abhängigkeit der Marktphase, den fundamentalen Aussichten einzelner Emittenten sowie dem jeweiligen Chancen/Risiko Profil bestimmt. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,970 EUR +0,870 EUR · +1,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 88,420 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 18.04.2024, 08:15:15 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 87,122 EUR +0,872 EUR · +1,01 % 31.05.2024, 22:01:57 · unbekannt |