Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.08.2023 Ausschüttend | 0,171 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SK HYNIX INC. SW 5000 | 9,91 % |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,71 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 9,13 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | 6,16 % |
MEDIATEK INC. TA 10 | 5,09 % |
SK SQUARE CO. LTD SW 100 | 4,85 % |
RELIANCE INDS GDR 144A/2 | 3,45 % |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 3,34 % |
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 3,30 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | 3,09 % |
Summe: | 58,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 35,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,650 GBP -0,241 GBP · -1,87 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,865 EUR -0,287 EUR · -1,90 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |