Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

WKN: A1434Z
A1434Z

ISIN: LU1274831590
LU1274831590

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A1434Z
A1434Z

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1274831590
LU1274831590

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

12,497 EUR

+0,008 EUR+0,06 %

Geld

12,497 EUR

Brief

12,497 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,24 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K0YU · ISIN XS2431434971	2,33 %
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) Anleihe · WKN A2G87D · ISIN DE000A2G87D4	2,30 %
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LEPS · ISIN XS2590764127	2,30 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30) Anleihe · WKN A3LLPZ · ISIN XS2597741102	1,73 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9	1,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148	1,72 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36	1,70 %
DUKE ENERGY CORP Anleihe · WKN A3LXCK · ISIN US26441CBY03	1,55 %
SUPER MICRO 24/29 144A Anleihe · WKN A3LVAA · ISIN US86800UAA25	1,33 %
BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71	1,29 %
Summe:	17,98 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1274831590 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,24 %	nein	100,00 EUR
LU1274831327	EUR	Ausschüttend	–	1,26 %	nein	100,00 EUR
LU1274833612	EUR	Thesaurierend	–	1,18 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1274833539	EUR	Ausschüttend	–	1,21 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Stammdaten zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Akin Akinloye, Annelie Fearon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,497 EUR +0,008 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,06 %	12,497 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,497 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,34 %
3 Monate
4,01 %
1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-5,55 %
3 Jahre
-19,21 %
5 Jahre
-20,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,62
3 Monate
12,62
1 Jahr
12,62
3 Jahre
14,32
5 Jahre
14,51
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,38
3 Monate
12,29
1 Jahr
11,60
3 Jahre
11,57
5 Jahre
10,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,52
3 Monate
12,46
1 Jahr
12,16
3 Jahre
12,66
5 Jahre
12,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,34 %	4,01 %	4,13 %	5,61 %	6,18 %	–
Maximaler Verlust	-1,00 %	-2,07 %	-5,55 %	-19,21 %	-20,26 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,62	12,62	12,62	14,32	14,51	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,38	12,29	11,60	11,57	10,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,52	12,46	12,16	12,66	12,65	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+4,21 %
3 Jahre
-11,37 %
5 Jahre
+5,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-11,63 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,29 %
2023
+3,76 %
2022
-14,52 %
2021
-0,99 %
2020
+15,75 %
2019
+6,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-9,93 %
4 Jahre
+7,28 %
5 Jahre
+7,22 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	+0,93 %	+4,21 %	-11,37 %	+5,72 %	–
Relativer Return	+0,84 %	+0,91 %	+0,10 %	-11,63 %	+0,85 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,84 %	+0,30 %	+0,01 %	-0,34 %	+0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,29 %	+3,76 %	-14,52 %	-0,99 %	+15,75 %	+6,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	+0,02 %	-0,61 %	+0,31 %	+0,23 %	–
Excess Return	+0,25 %	+0,17 %	-9,93 %	+7,28 %	+7,22 %	–

Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Stammdaten zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR ACC