Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2018 Thesaurierend | 0,014 EUR |
16.10.2017 Ausschüttend | 0,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra-Gold | 13,59 % |
OptoFlex Inhaber-Ant. X (thes.)EUR o.N. | 11,77 % |
FS Exponential Technologies Namens-Anteile X EUR (INE)o.N. | 7,80 % |
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. | 7,56 % |
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. | 7,54 % |
SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF Registered Shares o.N. | 5,96 % |
Summe: | 54,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 7,00 % | 1,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Manganina Multi Asset strebt an, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Partizipations-und Genussscheine, Investmentvermögen, Bankguthaben und Derivate. Der Erwerb von Gemischten- und Sonstigen Investmentvermögen, Edelmetallen und Unverbrieften Darlehensforderungen ist zulässig. Um flexibel agieren zu können, unterliegt das Fondsmanagement bei der Auswahl der Titel keinen geographischen oder branchenspezifischen Begrenzungen. Es ist zu erwarten, dass der Schwerpunkt der Aktieninvestments im langfristigen Durchschnitt in den etablierten Märkten (z.B. Kerneuropa, USA, Canada, Japan, Hong Kong) liegt, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein. Für den Fonds können auch Zertifikate erworben werden. Als Basiswerte der Zertifikate kommen grundsätzlich alle zulässigen Anlagegegenstände in Betracht. Unter anderem können dies Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities- Bereiches sowie Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Hedgefonds, Alternative Investmentfonds, Private Equity Investments, Volatilitäts-Investments, Derivate auf Rohstoffe/ Waren, Edelmetalle, Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds sowie entsprechende Finanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,700 EUR -0,006 EUR · -0,05 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |