Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.12.2023 Ausschüttend | 0,305 USD |
28.06.2023 Ausschüttend | 0,216 USD |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,188 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 8,55 % |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 5,98 % |
POSTAL SAVINGS BANK H YC1 | 3,58 % |
CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | 3,44 % |
MEITUAN CL.B | 3,37 % |
INNER MONG.YILI I.G A YC1 | 3,30 % |
YANGZIJIANG SHIP.HLDGS | 3,29 % |
PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | 3,28 % |
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 | 3,23 % |
CN.SUNTIEN GR.ENRGY H YC1 | 3,13 % |
Summe: | 41,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,570 USD -0,110 USD · -0,94 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,677 EUR -0,132 EUR · -1,22 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |