Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,21 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,08 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,98 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,58 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,58 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,53 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,26 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,21 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,97 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 1,92 % |
Summe: | 26,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,650 USD -0,240 USD · -1,00 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,021 EUR -0,174 EUR · -0,78 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |