Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.06.2024 Ausschüttend | 3,785 CHF |
02.06.2023 Ausschüttend | 3,660 CHF |
03.06.2022 Ausschüttend | 3,353 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NEXT ALT SARL | 4,33 % |
SALINI COSTRUTTORI SPA | 3,00 % |
HOLDCO SASU | 2,88 % |
INEOS LTD | 2,82 % |
PANTHER BF AGGREGATOR 1 LP | 2,60 % |
Summe: | 15,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,41 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,41 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,41 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Verwalter nach eigenem Ermessen, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2026, die die Erwartungen des Anleiheteams der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln (spekulative Wertpapiere, die mit einem höheren Emittentenausfallrisiko verbunden sind). Die Strategie beschränkt sich nicht nur auf das Carry von Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann Anleihen im Interesse der Anteilinhaber bei neuen Marktgelegenheiten oder bei einem Anstieg des langfristigen Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio auch verkaufen. Der OGAW kann vollständig in kurz datierte Wertpapiere mit Laufzeiten von weniger als drei Monaten investiert sein, insbesondere in seiner Auflegungsphase und kurz vor seiner Fälligkeit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,890 CHF -0,020 CHF · -0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,143 EUR +0,068 EUR · +0,07 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |