Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,75 % |
MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 3,53 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528 | 1,52 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION:FB 6.33002 25MAR2054 | 1,34 % |
FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 1,28 % |
FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 Anleihe · WKN A3LKDJ · ISIN US3140NKKT74 | 1,04 % |
GINNIE MAE II:TBA 6.000 20JUN2054 FWD 20JUN2024 Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 0,96 % |
FANNIE MAE:FS5649 5.500 01AUG2053 Anleihe · ISIN US3140XMH339 · | 0,90 % |
PNMAC GMSR ISSUER TRUST PNMSR_22-FT1:A 9.52002 25JUN2029 Anleihe · ISIN US69346MAE93 · | 0,86 % |
CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_23-H:M3 4.250 25APR2033 Anleihe · ISIN US12530QAD88 · | 0,79 % |
Summe: | 15,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,61 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,600 USD -0,030 USD · -0,08 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,790 EUR -0,010 EUR · -0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |