Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 1,940 EUR |
12.12.2019 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | 7,67 % |
Nordea Bank Abp NOTES 22.11.27 Index-Basket Derivat · WKN A3GRT8 · ISIN XS2334471880 | 7,22 % |
Nordea Bank Abp NOTES 29.11.27 Index-Basket Derivat · WKN A3GRT7 · ISIN XS2334472342 | 7,12 % |
UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 24.07.28 Basket | 7,05 % |
Bqe International à Luxembourg EXPRESS Z.08.12.27 Basket Derivat · WKN A2UZN5 · ISIN CH0585068981 | 6,10 % |
UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 06.12.28 Basket | 5,70 % |
HVB MULTI EXPRESS ZERTIFIKAT AUF EURO STOXX 50/DAX KURSINDEX Express-Zertifikat · WKN HVB5PA · ISIN DE000HVB5PA0 | 4,95 % |
BNP Paribas Issuance B.V. ATHENA Z 16.03.29 S&P 500 Derivat · WKN A3G09B · ISIN XS2426370115 | 4,83 % |
MPF Andante - EUR DIS Fonds · WKN A0RKY1 · ISIN DE000A0RKY11 | 4,54 % |
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z 13.09.27 Basket | 4,54 % |
Summe: | 59,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten MPF Odin ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 2-fache übersteigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 125,440 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |