Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,294 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,310 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TBC BANKI SS:10.250 31DEC2079 Anleihe · WKN A3LX1B · ISIN XS2808539410 | 1,66 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2825F · ISIN US71654QDC33 | 1,51 % |
STS CEMENT 24/34 REGS Anleihe · WKN A3LW1Q · ISIN USC86068AC47 | 1,49 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,43 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(32-37) Reg.S Anleihe · WKN A19MTU · ISIN USN57445AB99 | 1,41 % |
DRILLCO HLDG 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LJZT · ISIN USL26915AA33 | 1,21 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751 | 1,20 % |
AUNA 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSM7 · ISIN US05151AAA16 | 1,13 % |
Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KSME · ISIN XS2354777265 | 1,11 % |
SANDS CHINA 21/31 Anleihe · WKN A3K7EQ · ISIN US80007RAS40 | 1,09 % |
Summe: | 13,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die den Großteil ihrer Tätigkeit in Schwellenländern ausüben oder dort ansässig sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,850 EUR +0,010 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |