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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Ah CHF DIS H

WKN: A2H6V9
A2H6V9

ISIN: LU1649329403
LU1649329403

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A2H6V9
A2H6V9

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1649329403
LU1649329403

10.06.2024, 08:00:00 •

71,746 EUR

+0,098 EUR+0,14 %

Geld

71,746 EUR

Brief

71,746 EUR

Fondsvolumen

446,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
07.11.2023 Ausschüttend	1,780 CHF
08.11.2022 Ausschüttend	3,100 CHF
09.11.2021 Ausschüttend	3,400 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Ah CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
LAZARD GLOBAL INVE RATHMORE ALT E USD ACC Fonds · WKN A404UN · ISIN IE0008N22I45	9,03 %
BSF Sustainable Fixed Income Strategies Fund - I2 USD ACC H Fonds · WKN A2H8N2 · ISIN LU1728038651	8,90 %
BHLPS-BREV.HOW.ABS.RTRN GOV.BD ACT. NOM. AM USD ACC. ON Fonds · WKN A2PAQX · ISIN LU1917106905	8,77 %
Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return - I USD ACC Fonds · WKN A2AJ0W · ISIN IE00BD3B6F79	8,67 %
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2JHNZ · ISIN IE00BD9GFP91	8,50 %
DNCA Invest - Alpha Bonds - I USD ACC H Fonds · WKN A3C6QG · ISIN LU1859213875	8,39 %
Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund - I3 USD ACC Fonds · WKN A2PNP5 · ISIN IE00BKDW9G15	8,20 %
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund - P2 USD ACC Fonds · WKN A2PSTK · ISIN IE00BKTDTF74	8,06 %
DWS Invest Asian Bonds - XC USD ACC Fonds · WKN DWS2NB · ISIN LU1589658878	7,71 %
U ACC.IRL-GCA CRED. LONG/SHORT REG. SHS B USD ACC. ON Fonds · WKN A2PE9M · ISIN IE00BH47QP24	6,91 %
Summe:	83,14 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1649329403 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649329668	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649329312	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649329825	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649330161	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1765895583	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,53 %	nein	–
LU1649329742	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649330328	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649330674	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1649330245	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1687712668	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1687712585	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU2262950202	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU1649331219	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1649330914	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649331136	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1649331052	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU2178857103	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 SGD
LU1649330831	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1649331649	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649331300	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Ah CHF DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Ah CHF DIS H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.

Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Ah CHF DIS H

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
446,22 Mio. USD413,04 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	69,280 CHF -0,120 CHF · -0,17 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 CHF · -0,17 %	69,280 CHF 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	69,280 CHF 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	71,746 EUR +0,098 EUR · +0,14 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,098 EUR · +0,14 %	71,746 EUR 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,746 EUR 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Ah CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,20 %
3 Monate
1,23 %
1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
2,77 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-3,40 %
3 Jahre
-16,94 %
5 Jahre
-17,06 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,57
3 Monate
69,80
1 Jahr
71,84
3 Jahre
90,70
5 Jahre
95,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,21
3 Monate
69,14
1 Jahr
68,26
3 Jahre
68,26
5 Jahre
68,26
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,40
3 Monate
69,47
1 Jahr
69,99
3 Jahre
76,51
5 Jahre
82,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,20 %	1,23 %	1,77 %	2,58 %	2,77 %	–
Maximaler Verlust	-0,52 %	-0,95 %	-3,40 %	-16,94 %	-17,06 %	–
Positive Monate	–	–	50,00 %	33,33 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	69,57	69,80	71,84	90,70	95,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	69,21	69,14	68,26	68,26	68,26	–
Durchschnittspreis (in EUR)	69,40	69,47	69,99	76,51	82,60	–

Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained - Ah CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,85 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-3,36 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,34 %
2023
+6,10 %
2022
-8,25 %
2021
+2,09 %
2020
+3,89 %
2019
+5,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,48 %
2 Jahre
-0,80 %
3 Jahre
-1,79 %
4 Jahre
-1,11 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,38 %
2 Jahre
-4,33 %
3 Jahre
-13,08 %
4 Jahre
-9,98 %
5 Jahre
-10,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,85 %	-1,21 %	+0,13 %	-3,36 %	+2,01 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,34 %	+6,10 %	-8,25 %	+2,09 %	+3,89 %	+5,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,48 %	-0,80 %	-1,79 %	-1,11 %	-0,79 %	–
Excess Return	-4,38 %	-4,33 %	-13,08 %	-9,98 %	-10,29 %	–

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Ah CH­­F DIS­­ H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Ah CH­­F DIS­­ H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Ah CH­­F DIS­­ H

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Ah CH­­F DIS­­ H

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Ah CH­­F DIS­­ H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Ah CH­­F DIS­­ H

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Mul­­ti-Ma­­nager­­ Fixe­­d Inc­­ome U­­ncons­­train­­ed - ­­Ah CH­­F DIS­­ H

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