Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,79 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 5,45 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 3,25 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 3,12 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 3,06 % |
WOODMAN GREEN ASH SUSTAINABL i h eur acc Fonds · ISIN LU2122350759 · | 2,92 % |
Goldman Sachs Group Inc., The LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F Anleihe · WKN A3KSQ0 · ISIN XS2355059838 | 2,91 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46) Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775 | 2,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 2,25 % |
CITIGROUP 21/25 FLR | 1,94 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,82 % |
Summe: | 29,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,97 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in einem breiten Spektrum von Marktbedingungen positive langfristige Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Der Green Ash Onyx Fund ist ein in Luxemburg aufgelegter, offener Investmentfonds. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Die Anlagephilosophie des Teilfonds entspricht einem makroökonomischen Ansatz, der darauf abzielt, die attraktivsten Anlagegelegenheiten an den globalen liquiden Kapitalmärkten zu identifizieren. Der Teilfonds strebt danach, diese Anlageziele zu erreichen, indem er in ein breites Anlageklassenspektrum anlegt, einschliesslich Aktien, festverzinslicher oder variabel verzinslicher Wertpapiere, Derivaten, Exchange Traded Funds (ETF), Währungen, Rohstoffen und alternativer Anlageklassen. Der Teilfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland investieren. Ferner darf der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,540 EUR -0,290 EUR · -0,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |