Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

WKN: A0NHAR
A0NHAR

ISIN: LU0102238812
LU0102238812

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

WKN: A0NHAR
A0NHAR

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

ISIN: LU0102238812
LU0102238812

08.03.2019, 08:00:00 • KVG

50,090 EUR

+0,140 EUR+0,28 %

Geld

50,090 EUR

Brief

50,090 EUR

Fondsvolumen

252,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC	5,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD	5,71 %
HDFC BANK LTD	5,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,11 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	3,45 %
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,73 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,68 %
RAIA DROGASIL SA	2,53 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,52 %
Summe:	39,01 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0102238812 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,21 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Dieser Aktienfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, die ein schnelles Wachstum aufweisen, jedoch noch nicht vollständig entwickelt sind. Diese Aktien werden an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt. Bei den Anlageentscheidungen des Fonds besteht Ermessensfreiheit. Es können finanzielle Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und sonstigen Zwecken eingesetzt werden. Die von dem Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert und in den Wert der Anteile einbezogen.

Stammdaten zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

KVG
Nord Est Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Vontobel AM
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg

Fondsvolumen
252,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / 25,00

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	50,090 EUR +0,140 EUR · +0,28 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,28 %	50,090 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	50,090 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,68 %
3 Monate
9,38 %
1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-15,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,50
3 Monate
50,50
1 Jahr
52,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,72
3 Monate
45,42
1 Jahr
43,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,05
3 Monate
48,28
1 Jahr
48,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,68 %	9,38 %	11,64 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-2,84 %	-15,83 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	50,50	50,50	52,13	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,72	45,42	43,88	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,05	48,28	48,63	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+9,03 %
1 Jahr
-2,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,12 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,74 %	+9,03 %	-2,42 %	–	–	–
Relativer Return	+0,31 %	+0,08 %	+0,30 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,31 %	+0,03 %	+0,03 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-2,12 %	–	–	–	–	–

NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Fondsstrategie zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Stammdaten zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu NEF Emerging Market Equity - R EUR ACC