Aktienfonds • Aktien Europa

NEF Euro Equity - R EUR ACC

WKN: A0NHAQ
A0NHAQ

ISIN: LU0102238655
LU0102238655

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

WKN: A0NHAQ
A0NHAQ

Emittent: Nord Est Asset Management S.A.

ISIN: LU0102238655
LU0102238655

08.03.2019, 08:00:00 • KVG

15,210 EUR

-0,070 EUR-0,46 %

Geld

15,210 EUR

Brief

15,210 EUR

Fondsvolumen

322,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NEF Euro Equity - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
LVMH MOET HENNESSY LOUISVUITT	8,30 %
ASML HOLDING NV	8,19 %
SAP SE	4,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,44 %
VINCI SA	4,03 %
SIEMENS AG	3,88 %
BNP PARIBAS SA	3,27 %
ASM INTERNATIONAL NV	3,22 %
LINDE PLC	3,20 %
UNICREDIT SPA	3,19 %
Summe:	46,38 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0102238655 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NEF Euro Equity - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NEF Euro Equity - R EUR ACC

The objective of the Sub-Fund is to provide the unitholders with midterm capital appreciation through investment primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark MSCI Emu Net Total Return Index (EUR unhedged) (the 'Benchmark'). The Benchmark is not replicated, it merely serves as a starting point for investment decisions. The investment manager seeks to outperform the Benchmark. The composition of the Sub-Fund and its performance may positively or negatively deviate significantly from the Benchmark. Q Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Q On an ancillary basis financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. Q Given the above investment objective and policy and the risk and reward profile of the product, the recommended holding period is 5 years.

Stammdaten zu NEF Euro Equity - R EUR ACC

KVG
Nord Est Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
BlackRock
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
322,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / 25,00

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,210 EUR -0,070 EUR · -0,46 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,46 %	15,210 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	15,210 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NEF Euro Equity - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,46 %
3 Monate
14,34 %
1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-6,42 %
1 Jahr
-22,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,37
3 Monate
15,37
1 Jahr
17,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,48
3 Monate
13,40
1 Jahr
13,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,06
3 Monate
14,46
1 Jahr
15,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,46 %	14,34 %	13,50 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,04 %	-6,42 %	-22,36 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	15,37	15,37	17,26	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,48	13,40	13,40	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,06	14,46	15,85	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NEF Euro Equity - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,04 %
3 Monate
+8,10 %
1 Jahr
-9,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-11,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,38 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,04 %	+8,10 %	-9,68 %	–	–	–
Relativer Return	+1,14 %	-1,55 %	-11,71 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,14 %	-0,52 %	-1,03 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,70 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-9,38 %	–	–	–	–	–

NEF Euro Equity - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NEF Euro Equity - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Kennzahlen zu NEF Euro Equity - R EUR ACC