Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 2,032 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 1,971 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 1,874 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz SE 3.5 | 2,28 % |
Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 | 2,07 % |
Volkswagen International Finance NV 3.875 | 2,07 % |
Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 | 2,01 % |
Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | 1,99 % |
NBN Co Ltd 6% 10/06/2033 | 1,92 % |
NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | 1,86 % |
BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025 | 1,81 % |
Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029 | 1,77 % |
Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028 | 1,75 % |
Summe: | 19,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 85,190 USD +0,160 USD · +0,19 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 78,655 EUR -0,068 EUR · -0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |