Rentenfonds • Renten Asien

Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

WKN: A2QL77
A2QL77

ISIN: LU2279442185
LU2279442185

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A2QL77
A2QL77

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2279442185
LU2279442185

07.06.2024, 08:00:00 •

14,259 EUR

+0,092 EUR+0,65 %

Geld

14,259 EUR

Brief

14,259 EUR

Fondsvolumen

56,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.05.2024 Ausschüttend	0,063 USD
30.04.2024 Ausschüttend	0,063 USD
28.03.2024 Ausschüttend	0,063 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5MT · ISIN USV3855GAB69	2,11 %
CN CITIC B.I 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LRUJ · ISIN XS2672283293	2,08 %
Korea Development Bank, The DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K84H · ISIN US500630DU99	1,98 %
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31	1,94 %
PT Sarana Multi Infr.(Persero) DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQ1M · ISIN XS2340901607	1,91 %
Adani Electricity Mumbai Ltd DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28TKZ · ISIN XS2109438205	1,88 %
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31) Anleihe · WKN A2R8HY · ISIN XS2056558088	1,85 %
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06	1,83 %
AZURE PWR EN 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KU7V · ISIN USV0002UAA52	1,82 %
Medco Bell Pte Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28SPA · ISIN USY56607AA51	1,80 %
Summe:	19,20 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2279442185 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	3.000,00 USD
LU2279442268	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2264533931	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,14 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2314821211	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,45 %	nein	500,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alan Siow, Victoria Harling
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
56,54 Mio. USD52,03 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Januar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,400 USD -0,030 USD · -0,19 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,19 %	15,400 USD 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,400 USD 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,259 EUR +0,092 EUR · +0,65 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,092 EUR · +0,65 %	14,259 EUR 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,259 EUR 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,31 %
3 Monate
2,88 %
1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
5,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-29,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,43
3 Monate
15,43
1 Jahr
15,43
3 Jahre
19,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,29
3 Monate
15,14
1 Jahr
14,19
3 Jahre
13,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,38
3 Monate
15,31
1 Jahr
14,91
3 Jahre
15,99
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,31 %	2,88 %	3,33 %	5,91 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,19 %	-1,24 %	-4,17 %	-29,29 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	15,43	15,43	15,43	19,58	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,29	15,14	14,19	13,17	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,38	15,31	14,91	15,99	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+3,45 %
1 Jahr
+7,53 %
3 Jahre
+1,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-1,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,60 %
2023
+2,28 %
2022
-10,64 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,56 %
2 Jahre
+7,42 %
3 Jahre
-8,51 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,60 %	+3,45 %	+7,53 %	+1,64 %	–	–
Relativer Return	-0,14 %	-1,26 %	-3,72 %	-1,49 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,14 %	-0,42 %	-0,32 %	-0,04 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,60 %	+2,28 %	-10,64 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,61 %	-0,50 %	–	–	–
Excess Return	+4,56 %	+7,42 %	-8,51 %	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS