Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 5,80 % |
Samsung Electronics Co Ltd | 3,00 % |
Tencent Holdings Ltd | 2,00 % |
Colombian Tes 7 Mar 26 31 | 1,40 % |
Reliance Industries Ltd | 1,10 % |
Instituto Costarricense De Ele 6.75 Oct 07 31 | 1,00 % |
International Bank For Reconst 6.875 Feb 09 29 | 1,00 % |
International Bank For Reconst 4.25 Jan 22 26 | 1,00 % |
Sk Hynix Inc | 1,00 % |
Benin Government International 4.95 Jan 22 35 | 1,00 % |
Summe: | 18,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 3.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert in eine Mischung von Anlagen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen; Anleihen (Kontrakte über die Rückzahlung geliehenen Geldes, die üblicherweise an bestimmten Terminen Zinsen zahlen); Immobilien; Rohstoffe; Geldmarktinstrumente (Arten handelbarerWertpapiere, die der kurzfristigen Einlage von Barmitteln dienen); Barmittel; und sonstige zulässige Anlagenklassen. Entweder befinden sich die Emittenten dieser Anlagen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder es handelt sich um Emittenten, die stark mit diesen Märkten verbunden sind. Anlagen können (mit Ausnahme von Immobilien und Rohstoffen) direkt in den Vermögenswerten selbst oder indirekt über andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde, liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) vorgenommen werden. In der Regel sind maximal 75 % des Fonds direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,640 USD -0,070 USD · -0,31 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,034 EUR +0,006 EUR · +0,03 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |