Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Emerging Markets Multiasset

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC

WKN
A1JQVF
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0700851271
21,034 EUR
+0,006 EUR+0,03 %
Geld
21,034 EUR
Brief
21,034 EUR
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Fondsvolumen
395,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Taiwan Semiconductor Manufactu5,80 %
Samsung Electronics Co Ltd3,00 %
Tencent Holdings Ltd2,00 %
Colombian Tes 7 Mar 26 311,40 %
Reliance Industries Ltd1,10 %
Instituto Costarricense De Ele 6.75 Oct 07 311,00 %
International Bank For Reconst 6.875 Feb 09 291,00 %
International Bank For Reconst 4.25 Jan 22 261,00 %
Sk Hynix Inc1,00 %
Benin Government International 4.95 Jan 22 351,00 %
Summe:18,30 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert in eine Mischung von Anlagen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen; Anleihen (Kontrakte über die Rückzahlung geliehenen Geldes, die üblicherweise an bestimmten Terminen Zinsen zahlen); Immobilien; Rohstoffe; Geldmarktinstrumente (Arten handelbarerWertpapiere, die der kurzfristigen Einlage von Barmitteln dienen); Barmittel; und sonstige zulässige Anlagenklassen. Entweder befinden sich die Emittenten dieser Anlagen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder es handelt sich um Emittenten, die stark mit diesen Märkten verbunden sind. Anlagen können (mit Ausnahme von Immobilien und Rohstoffen) direkt in den Vermögenswerten selbst oder indirekt über andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) oder Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde, liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) vorgenommen werden. In der Regel sind maximal 75 % des Fonds direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen angelegt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grant Webster, Mike Hugman
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    395,49 Mio. USD363,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Emerging Markets Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Multi Asset Fund - A USD ACC