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Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

WKN: A140Q6
A140Q6

ISIN: LU1291088190
LU1291088190

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A140Q6
A140Q6

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088190
LU1291088190

30.05.2024, 08:00:00 •

41,631 EUR

-0,318 EUR-0,76 %

Geld

41,631 EUR

Brief

41,631 EUR

Fondsvolumen

8,13 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Visa Inc	9,80 %
Microsoft Corp	8,10 %
Asml Holding Nv	8,10 %
Booking Holdings Inc	6,20 %
Intuit Inc	4,60 %
Beiersdorf Ag	4,50 %
Philip Morris International In	4,30 %
Icon Plc	4,20 %
Alphabet Inc	4,10 %
Moody's Corp	3,80 %
Summe:	57,70 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1291088190 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1022646571	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0869878131	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 USD
LU1172942267	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 USD
LU0846948197	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1194092331	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141396	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141123	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0426412945	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1121112475	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0994945656	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0426417589	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694312	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694403	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1303224098	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426422076	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426423470	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291088513	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0846948270	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0944440477	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Clyde Rossouw
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
8,13 Mrd. USD7,56 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	45,090 USD -0,220 USD · -0,49 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 USD · -0,49 %	45,090 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	45,090 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	41,631 EUR -0,318 EUR · -0,76 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,318 EUR · -0,76 %	41,631 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	41,631 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,50 %
3 Monate
12,42 %
1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
17,22 %
5 Jahre
19,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-6,65 %
1 Jahr
-10,21 %
3 Jahre
-27,75 %
5 Jahre
-28,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
46,55
3 Monate
47,07
1 Jahr
47,07
3 Jahre
47,07
5 Jahre
47,07
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
43,94
3 Monate
43,94
1 Jahr
38,80
3 Jahre
33,41
5 Jahre
25,23
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,66
3 Monate
45,75
1 Jahr
43,33
3 Jahre
41,55
5 Jahre
38,69
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,50 %	12,42 %	12,04 %	17,22 %	19,22 %	–
Maximaler Verlust	-3,14 %	-6,65 %	-10,21 %	-27,75 %	-28,69 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	46,55	47,07	47,07	47,07	47,07	–
Tiefstkurs (in EUR)	43,94	43,94	38,80	33,41	25,23	–
Durchschnittspreis (in EUR)	45,66	45,75	43,33	41,55	38,69	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
+11,88 %
3 Jahre
+19,62 %
5 Jahre
+57,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-5,18 %
1 Jahr
-8,57 %
3 Jahre
-12,86 %
5 Jahre
-16,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,77 %
2023
+15,73 %
2022
-13,54 %
2021
+27,74 %
2020
+6,77 %
2019
+31,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,96 %
2 Jahre
+14,12 %
3 Jahre
+7,73 %
4 Jahre
+36,61 %
5 Jahre
+54,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,05 %	-2,85 %	+11,88 %	+19,62 %	+57,59 %	–
Relativer Return	-1,11 %	-5,18 %	-8,57 %	-12,86 %	-16,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,11 %	-1,76 %	-0,74 %	-0,38 %	-0,30 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,77 %	+15,73 %	-13,54 %	+27,74 %	+6,77 %	+31,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,74 %	+0,40 %	+0,15 %	+0,49 %	+0,48 %	–
Excess Return	+8,96 %	+14,12 %	+7,73 %	+36,61 %	+54,76 %	–

Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - IX USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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