Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

WKN
A1W2ZJ
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0953506150
14,117 EUR
-0,030 EUR-0,21 %
Geld
14,117 EUR
Brief
14,117 EUR
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Fondsvolumen
1,76 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2024
Ausschüttend
0,065 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,065 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,065 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 427,20 %
United States Treasury Note/bo 2.75 Feb 15 243,30 %
New Zealand Government Bond 2.75 Apr 15 251,90 %
Mexican Bonos 8 Dec 07 231,70 %
New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 331,70 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 271,70 %
New Zealand Local Government F 2.25 May 15 311,60 %
Mexican Bonos 10 Dec 05 241,60 %
Mexican Bonos 8 Sep 05 241,60 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 251,50 %
Summe:23,80 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fondsinvestiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Stopford, Jason Borbora-Sheen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,76 Mrd. USD1,62 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return