Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,93 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 4,73 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 4,70 % |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4 | 3,31 % |
Itau Unibanco (ADR) Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 3,14 % |
BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3 | 3,04 % |
B3 SA Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,03 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 2,92 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 2,86 % |
RUMO S.A. Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 2,56 % |
Summe: | 35,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,75 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,691 USD -0,065 USD · -0,44 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,675 EUR -0,034 EUR · -0,25 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |