Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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29.08.2023 Ausschüttend | 1,769 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 8,60 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 8,53 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 8,49 % |
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 8,41 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77 | 7,68 % |
AI US Dynamic - EUR DIS Fonds · WKN A2JJ2Z · ISIN DE000A2JJ2Z6 | 6,99 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6 | 6,32 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZW79 · ISIN FR0012558310 | 5,05 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 4,29 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 Anleihe · WKN A19C7W · ISIN BE0000342510 | 4,29 % |
Summe: | 68,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Ziel zu erreichen, vereinnahmt der QUANTIVE Vega Prämien durch den systematischen Verkauf kurzlaufender börsengehandelter Aktienindex-Optionen. Zielsetzung ist es, Investoren Volatilitätsrisikoprämie als alternative Renditequelle zugänglich zu machen. Der Investmentprozess gründet auf verschiedenen quantitativen Indikatoren und wird durch optimierte Risikomanagementstrategien komplementiert. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |