Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­-Doll­­ar-Sh­­ortTe­­rm-Re­­nt - ­­RZ US­­D DIS­­

ISIN
AT0000A1U6E8
94,585 EUR
-0,392 EUR-0,41 %
Geld
94,585 EUR
Brief
94,585 EUR
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Fondsvolumen
29,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.01.2024
Ausschüttend
1,010 USD
16.01.2023
Ausschüttend
1,610 USD
17.01.2022
Ausschüttend
1,150 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­-Doll­­ar-Sh­­ortTe­­rm-Re­­nt - ­­RZ US­­D DIS­­

WertpapiernameAnteil
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KPLU · ISIN US4581X0DV77
6,13 %
Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S
Anleihe · WKN A3KP3J · ISIN XS2334577108
4,85 %
Royal Bank of Canada DL-Cov. Bonds 2023(26) Reg.S
Anleihe · WKN A3LSCR · ISIN USC7976PAK24
4,68 %
NED.WATERSCH 20/25 REGS
Anleihe · WKN A285T8 · ISIN XS2265251905
4,63 %
European Investment Bank DL-Notes 2021(24)
Anleihe · WKN A3KP53 · ISIN US298785JM97
4,27 %
Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28TE7 · ISIN US676167CA51
3,88 %
Bank of Nova Scotia, The DL-Cov. Bonds 2021(26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KW8Q · ISIN USC0574BAA64
3,76 %
0.625% AFD EMT-N 21-26 (59451241)
Anleihe · WKN A287XX · ISIN FR0014001L06
3,69 %
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A28798 · ISIN US29874QEM24
3,68 %
KOMMUNEKRED. 21/26 MTN
Anleihe · WKN A288FP · ISIN XS2291068992
3,37 %
Summe:42,94 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­-Doll­­ar-Sh­­ortTe­­rm-Re­­nt - ­­RZ US­­D DIS­­

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­-Doll­­ar-Sh­­ortTe­­rm-Re­­nt - ­­RZ US­­D DIS­­

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt wird. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­-Doll­­ar-Sh­­ortTe­­rm-Re­­nt - ­­RZ US­­D DIS­­

  • Fondsvolumen
    29,93 Mio. USD27,71 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­-Doll­­ar-Sh­­ortTe­­rm-Re­­nt - ­­RZ US­­D DIS­­

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Nach­­halti­­gkeit­­-Doll­­ar-Sh­­ortTe­­rm-Re­­nt - ­­RZ US­­D DIS­­

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return