Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 2,051 EUR |
16.06.2023 Ausschüttend | 0,494 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima 6.0% Perp | 2,09 % |
Cooperatieve Rabobank U.a. 4.625% Perp | 2,06 % |
Nykredit Realkredit A/s 4.125% Perp | 2,03 % |
Forvia Se 7.25% 15-jun-2026 | 1,99 % |
Telefonica Europe Bv 3.875% Perp | 1,99 % |
Autostrade Per L'italia S.p.a. 1.75% 26-jun-2026 | 1,99 % |
Ubs Group Ag 0.25% 03-nov-2026 | 1,98 % |
Raiffeisen Bank International Ag 4.75% 26-jan-2027 | 1,97 % |
Enel S.p.a. 3.375% 24-nov-2081 | 1,97 % |
Ford Motor Credit Company Llc 2.386% 17-feb-2026 | 1,97 % |
Summe: | 20,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2026 (das 'Fälligkeitsdatum des Portfolios'). Das Fälligkeitsdatum des Portfolios kann um bis zu 3 Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Portfolios.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,238 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |