Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Consorcio Transmantaro SA 4,7% 16-Apr-2034 | 2,99 % |
Inversiones Cmpc SA 4,375% 04-Apr-2027 | 2,92 % |
Interchile SA 4,5% 30-Jun-2056 | 2,88 % |
Telecomunicaciones Digitales SA 4,5% 30-Jan-2030 | 2,88 % |
Suzano Austria GmbH 3,75% 15-Jan-2031 | 2,81 % |
Aes Panama Generation Holdings Srl 4,375% 31-Mai-2030 | 2,77 % |
Falabella SA 3,75% 30-Okt-2027 | 2,68 % |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B. De C.V. 3,625% 13-Mai-2031 | 2,67 % |
Alfa, S.a.b. De C.v. 6,875% 25-Mrz-2044 | 2,43 % |
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. 3,05% 14-Sep-2032 | 2,42 % |
Summe: | 27,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hauptsächlich in Unternehmensanleihen zu investieren, die von lateinamerikanischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die mehr als 60 % ihrer Erträge aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erwirtschaften. Dieser Teilfonds wird hauptsächlich in Unternehmensanleihen investieren, die von lateinamerikanischen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden, die mehr als 60 % ihrer Erträge aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erzielen. Das übrige Vermögen wird in Schuldtitel investiert, die von Staaten oder staatsnahen Emittenten in Lateinamerika begeben werden. Zum Zeitpunkt einer jeden Anlage darf der Anteil von Wertpapieren, die von führenden Rating-Agenturen unterhalb von Investment Grade (unterhalb von BBB- oder Baa3) eingestuft sind, die Grenze von 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Zum Zeitpunkt der Investition muss eine Anleihe eine Bonität von mindestens BB- aufweisen. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in auf USD lautende Wertpapiere investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,721 USD +0,106 USD · +0,12 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 84,685 EUR -0,134 EUR · -0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |