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Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

WKN: A3D72A
A3D72A

ISIN: LU2563381735
LU2563381735

Emittent: Santander Asset Management

WKN: A3D72A
A3D72A

Emittent: Santander Asset Management

ISIN: LU2563381735
LU2563381735

gestern, 08:00:00 •

95,588 EUR

+0,325 EUR+0,34 %

Geld

95,588 EUR

Brief

95,588 EUR

Fondsvolumen

67,11 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.12.2023 Ausschüttend	2,499 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Government Of The United States Of America 0.0% 06-jun-2023	4,07 %
Government Of The United States Of America 0.0% 01-jun-2023	4,07 %
General Motors Financial Company, Inc. 1.25% 08-jan-2026	2,57 %
Enel Finance International Nv 6.8% 14-oct-2025	2,54 %
Starbucks Corporation 4.75% 15-feb-2026	2,47 %
American Tower Corporation 4.4% 15-feb-2026	2,42 %
Bank Of America Corporation 3.875% 01-aug-2025	2,42 %
Morgan Stanley 3.875% 27-jan-2026	2,41 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026	2,41 %
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 21-jul-2025	2,39 %
Summe:	27,77 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2563381735 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	25.000,00 USD
LU2563381651	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	100,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche und private festverzinsliche Instrumente in USD, einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Unternehmen ausgegeben, die hauptsächlich in OECD-Ländern ansässig sind. Dennoch wird das Gesamtengagement in Schwellenländern 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Finanzinstrumente des Portfolios des Teilfonds werden voraussichtlich im Jahr 2025 und im ersten Quartal 2026 fällig sein.

Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

KVG
Santander Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Pedro Monteiro Ribeiro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
67,11 Mio. USD61,62 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,886 USD +0,002 USD · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,00 %	102,886 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	102,886 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,588 EUR +0,325 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,325 EUR · +0,34 %	95,588 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,588 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,81 %
3 Monate
1,36 %
1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,04
3 Monate
103,04
1 Jahr
103,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,57
3 Monate
101,93
1 Jahr
100,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,74
3 Monate
102,37
1 Jahr
101,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,81 %	1,36 %	1,81 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,14 %	-0,43 %	-0,63 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,04	103,04	103,10	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,57	101,93	100,28	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,74	102,37	101,60	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+2,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,79 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,69 %	+1,06 %	+2,79 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,79 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,73 %	–	–	–	–	–

Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS