Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 5,169 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,498 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92 | 9,91 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGZK · ISIN US912797KH93 | 8,92 % |
USA 23/24 ZO | 8,61 % |
USA 23/24 ZO | 8,60 % |
USA 23/24 ZO | 7,77 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 7,70 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 7,42 % |
USA 23/24 ZO | 7,21 % |
TREASURY BILL SR GOVT 0% 16 Jul 2024 Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10 | 7,14 % |
USA 23/24 ZO | 6,67 % |
Summe: | 79,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Anlageverwalter erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Total Return Swaps können insbesondere eingesetzt werden, um ein Netto-Long-Engagement in Rohstoffindizes aufzubauen, obwohl die Swaps sowohl Long- als auch ShortPositionen enthalten können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,635 EUR +0,236 EUR · +0,21 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |