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Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds - EUR DIS

WKN: A12BU0
A12BU0

ISIN: DE000A12BU09
DE000A12BU09

Emittent: Bantleon AG

WKN: A12BU0
A12BU0

Emittent: Bantleon AG

ISIN: DE000A12BU09
DE000A12BU09

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

96,340 EUR

+0,160 EUR+0,17 %

Geld

96,340 EUR

Brief

99,230 EUR

Fondsvolumen

2,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,25 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
VANTAGE TOW. MTN 21/30	4,18 %
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LG7W · ISIN XS2616008970	4,17 %
Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022) Anleihe · WKN A3LB0K · ISIN XS2563353361	4,15 %
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN A3H2VA · ISIN DE000A3H2VA6	4,03 %
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565	3,85 %
Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) Anleihe · WKN A3E5WW · ISIN DE000A3E5WW4	3,51 %
2% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 21-PP REGS SUB(11477104 Anleihe · WKN A3KYV8 · ISIN FR0014006IX6	3,49 %
Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KV43 · ISIN XS2386877133	3,37 %
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KRNN · ISIN XS2345996743	3,29 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVW3 · ISIN XS2385114298	3,23 %
Summe:	37,27 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A12BU09 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds - EUR DIS

Bei dem Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Mischfonds. Bei der Auswahl der Werte wird stets der ganzheitliche ökologische Fußabdruck berücksichtigt. Grundlage ist eine Nachhaltigkeitsdefinition, welche die Anlage unter anderem nach den fünf Kriterien (Minimierung, Innovation, Exnovation, Produktivität und Effizienz) analysiert. Diese Analyse umfasst die gesamte Lieferkette von der 'Grundsteinlegung' bis zur Entsorgung am Ende der Wertschöpfungs- bzw. Verwertungskette. Insbesondere Werte, die durch ein oder mehrere Kriterien einen positiven Einfluss auf die Natur haben, kommen für die Anlage im Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds in Frage. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung des eigenen Research. Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen.

Stammdaten zu Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds - EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
2,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,340 EUR +0,160 EUR · +0,17 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,17 %	96,340 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,230 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,890 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,21 %
3 Monate
4,65 %
1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-4,06 %
3 Jahre
-23,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,28
3 Monate
97,28
1 Jahr
97,28
3 Jahre
104,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,52
3 Monate
94,52
1 Jahr
88,18
3 Jahre
79,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,48
3 Monate
95,79
1 Jahr
92,91
3 Jahre
93,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,21 %	4,65 %	5,10 %	6,58 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,13 %	-1,67 %	-4,06 %	-23,90 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,28	97,28	97,28	104,08	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,52	94,52	88,18	79,20	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,48	95,79	92,91	93,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
+6,83 %
3 Jahre
-5,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-12,81 %
3 Jahre
-31,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,38 %
2023
+11,51 %
2022
-15,42 %
2021
+0,59 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,89 %
2 Jahre
+5,70 %
3 Jahre
-4,36 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,47 %	+1,93 %	+6,83 %	-5,80 %	–	–
Relativer Return	-2,09 %	-0,72 %	-12,81 %	-31,63 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,09 %	-0,24 %	-1,14 %	-1,05 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,38 %	+11,51 %	-15,42 %	+0,59 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	+0,41 %	-0,23 %	–	–	–
Excess Return	+2,89 %	+5,70 %	-4,36 %	–	–	–