Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,39 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,70 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,47 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 5,18 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,74 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,60 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,97 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,86 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,85 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,66 % |
Summe: | 42,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 266,087 USD +1,101 USD · +0,42 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 247,672 EUR +1,488 EUR · +0,60 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |