Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.11.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,080 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,16 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 3,87 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,80 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,78 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,74 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 3,33 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 2,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,62 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,49 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,48 % |
Summe: | 33,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien und / oder Aktienfonds zusammen. Hierzu investiert der Fonds praktisch ausschließlich in die internationalen Aktienmärkte. Im Fokus der Anlagepolitik steht dabei ein aktives fundamentalanalytisch ausgerichtetes Stock- bzw. Marketpicking zur Realisierung besonderer Marktchancen. Die zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds will sich zwar in seiner Wertentwicklung am MSCI World als Benchmark messen lassen, jedoch kann die Zusammensetzung des Portfolios, wie auch dessen Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI World Net Return (EUR) hedged, 50% MSCI World Net Return (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 124,820 EUR -0,560 EUR · -0,45 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |