Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 9,038 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 9,593 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 9,406 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Invisio Aktie · WKN A0B7BR · ISIN SE0001200015 | 4,46 % |
Mensch u. Maschine Software Aktie · WKN 658080 · ISIN DE0006580806 | 3,60 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,46 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,46 % |
Burford Capital Aktie · WKN A2QE5M · ISIN GG00BMGYLN96 | 3,29 % |
Softcat Aktie · WKN A1430G · ISIN GB00BYZDVK82 | 3,18 % |
ID Logistics Aktie · WKN A1JWG9 · ISIN FR0010929125 | 3,17 % |
AAK AB Aktie · WKN A2JNX7 · ISIN SE0011337708 | 3,13 % |
Harvia Aktie · WKN A2JF1C · ISIN FI4000306873 | 3,12 % |
Beijer Ref B Aktie · WKN A3CMPX · ISIN SE0015949748 | 3,12 % |
Summe: | 33,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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413,600 EUR +1,960 EUR · +0,48 % 31.05.2024, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
411,497 EUR +5,895 EUR · +1,45 % 31.05.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 411,603 EUR -0,145 EUR · -0,04 % 31.05.2024, 19:26:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 411,791 EUR +2,944 EUR · +0,72 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |