Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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28.03.2024 Ausschüttend | 0,162 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,145 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LXEZ · ISIN FR001400PIA0 | 2,60 % |
5.993% VEOLIA ENVIRON. 23-PP JUN.SUB(130873574) Anleihe · WKN A3LQ46 · ISIN FR001400KKC3 | 2,10 % |
Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTN9 · ISIN XS2750308483 | 1,58 % |
Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LYBG · ISIN XS2811097075 | 1,38 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) Anleihe · WKN CZ45YE · ISIN DE000CZ45YE5 | 1,36 % |
Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LWY2 · ISIN XS2796660384 | 1,25 % |
Forvia SE EO-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LVRD · ISIN XS2774391580 | 1,25 % |
BCA POP.SOND 24/34 FLR Anleihe · WKN A3LVYS · ISIN XS2781410712 | 1,24 % |
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LV5R · ISIN IT0005586729 | 1,22 % |
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S Anleihe · WKN A3LWT2 · ISIN XS2796600307 | 1,20 % |
Summe: | 15,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Sustainable High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,670 EUR -0,020 EUR · -0,19 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |