Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 3,73 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Anleihe · WKN HCB0BZ · ISIN DE000HCB0BZ1 | 3,56 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 3,03 % |
National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LDD9 · ISIN XS2579324869 | 2,97 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) Anleihe · WKN A3LBK2 · ISIN XS2558953621 | 2,94 % |
TORONTO-DOMINION BANK, THE EO-MED.-TERM NTS 2022(29) Anleihe · WKN A3LB5X · ISIN XS2565831943 | 2,82 % |
Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XGR · ISIN XS1785795763 | 2,77 % |
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R8ND · ISIN DE000A2R8ND3 | 2,63 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425 | 2,49 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-NON-PREF.FLR MTN 23(30/31) Anleihe · WKN A3LRDC · ISIN FR001400M6F5 | 2,46 % |
Summe: | 29,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10% bis 30%, Renten 40% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 50%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,500 EUR -0,450 EUR · -0,39 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |