Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Strategic World Asset Fund - P EUR DIS

WKN: A3DHAX
A3DHAX

ISIN: DE000A3DHAX3
DE000A3DHAX3

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A3DHAX
A3DHAX

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: DE000A3DHAX3
DE000A3DHAX3

11.06.2024, 08:00:00 • KVG

101,350 EUR

+0,370 EUR+0,37 %

Geld

101,350 EUR

Brief

106,420 EUR

Fondsvolumen

252.030,53 EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,71 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu Strategic World Asset Fund - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	8,49 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	7,64 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	7,15 %
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	6,99 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	5,76 %
Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	5,38 %
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	4,78 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	4,75 %
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	4,70 %
Summe:	55,64 %

Stand: 24.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DHAX3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	–
DE000A3DHAY1	EUR	Ausschüttend	–	1,53 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Strategic World Asset Fund - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Strategic World Asset Fund - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch Optimierung des Chance-/ Risikoverhältnisses einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagestrategie ist es langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein diversifiziertes MultiAsset-Portfolio mit flexiblen Anlageschwerpunkten zu erreichen. Hierbei werden zunächst Zielregionen und Assetklassen aus einer makroökonomischen Sichtweise hergeleitet, während die Titelauswahl durch quantitative Methoden, insbesondere Scoring Verfahren, vorgenommen wird. Zur Risikosteuerung werden regelmäßig derivative Instrumente eingesetzt, im Schwerpunkt dient der Einsatz der Risiko-/ bzw. Volatilitätsreduzierung auf der Aktienseite. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex.

Stammdaten zu Strategic World Asset Fund - P EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
NFS Capital AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
252.030,53 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. April 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,350 EUR +0,370 EUR · +0,37 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 EUR · +0,37 %	101,350 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,420 EUR 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,070 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Strategic World Asset Fund - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,15 %
3 Monate
12,27 %
1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-10,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,12
3 Monate
103,12
1 Jahr
103,12
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,16
3 Monate
90,16
1 Jahr
88,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,62
3 Monate
98,20
1 Jahr
94,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,15 %	12,27 %	11,18 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,28 %	-3,23 %	-10,42 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,12	103,12	103,12	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,16	90,16	88,84	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,62	98,20	94,61	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Strategic World Asset Fund - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+10,17 %
1 Jahr
+10,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+5,50 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,70 %
2023
+6,58 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,43 %
2 Jahre
+2,52 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,16 %	+10,17 %	+10,35 %	–	–	–
Relativer Return	-0,08 %	+5,50 %	-10,01 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,08 %	+1,80 %	-0,88 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,70 %	+6,58 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,12 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,43 %	+2,52 %	–	–	–	–