Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ADIDAS AG ADSGR 0 09/09/24 | 1,13 % |
HSBC HOLDINGS HSBC 4.752 03/10/28 | 1,04 % |
CRED AGRICOLE SA ACAFP 4 1/8 03/07/30 | 1,04 % |
UNIBAIL-RODAMCO ULFP 1 03/14/25 | 1,04 % |
ASTRAZENECA PLC AZN 3 3/4 03/03/32 | 1,04 % |
ABN AMRO BANK NV ABNANV 4 1/4 02/21/30 | 1,04 % |
ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27 | 1,02 % |
ROYAL BK CANADA RY 4 3/8 10/02/30 | 1,02 % |
LVMH MOET HENNES MCFP 3 1/2 09/07/33 | 1,01 % |
ING GROEP NV INTNED 4 7/8 11/14/27 | 1,01 % |
Summe: | 10,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating begeben werden und hauptsächlich auf Euro lauten, investiert und/oder engagiert. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus aller Welt begeben. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen ( Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25% des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg Euro Aggregat Corporate TR Index als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,960 CHF +0,180 CHF · +0,15 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,497 EUR +0,310 EUR · +0,24 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |