Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAP SGPS SA TAPTRA 5 5/8 12/02/24 | 2,34 % |
TELECOM ITALIA TITIM 1 5/8 01/18/29 | 1,71 % |
INTL GAME TECH IGT 3 1/2 06/15/26 | 1,71 % |
QUATRIM COFP 5 7/8 01/15/24 | 1,34 % |
TELECOM IT CAP TITIM 6 09/30/34 | 1,30 % |
SES SESGFP 2 7/8 PERP | 1,26 % |
ENEL SPA ENELIM 6 3/8 PERP | 1,23 % |
VODAFONE GROUP VOD 2 5/8 08/27/2080 | 1,21 % |
KONINKLIJKE KPN KPN 6 PERP | 1,19 % |
ELEC DE FRANCE EDF 4 PERP | 1,15 % |
Summe: | 14,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit einem Rating unter Investment Grade begeben werden, investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen in der Regel überdurchschnittliche Renditen. Diese verschiedenen Anleihen lauten hauptsächlich auf Euro und werden von Unternehmen begeben, die ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien. Anagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den BofA Merrill Lynch Euro Non-Fin High Yield Index als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.757,990 EUR -8,790 EUR · -0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |